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广西防城港市住房公积金管理中心2019年 部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2019-03-19 17:00:39     被阅览数:次     来源:防城港市住房公积金管理中心

广西防城港市住房公积金管理2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:防城港市住房公积金管理中心概况

    一、 主要职能

根据国务院《住房公积金管理条例》的规定及防编发〔2003〕40号、防编发〔2007〕88号、防编发〔2008〕49号、防编发〔2011〕19号、防编办〔2015〕44号文件精神,我中心具有以下职责:

(一)贯彻落实国家、自治区有关住房公积金的各项政策、法规以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署;

(二)组织编制中心年度计划和各专项规划,经批准后组织实施;

(三)编制中心年度执行住房公积金财务收支预决算及管理费用预决算;

(四)编制全市住房公积金的归集、使用计划,编制财务执行情况的报告及执行自治区下达的住房公积金年度归集计划;

(五)办理单位住房公积金的缴存登记、分配、变更、封存、补缴和个人公积金提取、转移、合并、销户等情况;

(七)负责住房公积金贷款政策的研究、制定和完善;负责住房公积金贷款政策的落实、宣传、解释并负责全市个人住房贷款的监督、检查、指导和审核工作;

(八)完成市委、市政府交办的其他事项;

(九)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市住房公积金管理中心为直属防城港市人民政府不以营利为目的的参照公务员管理的副处级事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。中心内设4个科室,分别为综合科、财务科、归集管理科、计划信贷科;下设东兴管理部和上思管理部2个管理部,防城办事处和港口办事处2个办事处。

三、人员构成及编制现状

我中心有参公事业编制21人,2019年实有在职在编人员20人,退休人员8人。另有聘用编外人员38人。

第二部分: 防城港市住房公积金管理中心2019年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

六、部门预算收支总表

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分:防城港市住房公积金管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算8719886.44元,同比增加560136.44元,同比增长6.86%。其中:一般公共财政预算拨款8719886.44元,同比增加560136.44元,同比增长6.86%。

上年结余收入0元,与去年持平。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提高;二是工资提标后计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出有所增加,使收入预算总体增加;三是将预发在职在编人员2019年度绩效纳入预算总额。 

 (二)支出预算说明。

2019年支出总预算8719886.44元, 其中:基本支出预算3457586.44元,占支出总预算39.65%,同比增加477036.44元,增长16%;项目支出预算5262300元,占支出总预算60.35%,同比增加83100元,增长1.6%。支出总预算增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)(20805)行政事业单位离退休352708元,占支出总预算的4.04%,同比增加88240元,增长33.37%;

2)(21011)行政事业单位医疗195735元,占支出总预算的2.25%,同比增加5408元,增长2.84%;

3)(22102)住房改革支出192751元,占支出总预算的2.21%,同比增加39794元,增长26.02%。

4)(22103)城乡社区住宅7978692.44元,占支出总预算的91.5%,同比增加426693.44元,增长5.65%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算3457586.44元,占支出总预算39.65%,同比增加477036.44元,增长16%。 其中:

工资福利支出预算2369826.44元,占基本支出预算68.54%,同比增加412969.44元,增长21.1%。

商品和服务支出预算1087760元,占基本支出预算31.46%,同比增加64067元,增长6.26%。

2)项目支出预算

项目支出预算5262300元,占支出总预算60.35%,同比增加83100元,增长1.6%。其中:

工资福利支出预算2550000元,占项目支出预算的48.46%,同比增加159700元,增长6.68%。

商品和服务支出预算2632300元,占项目支出预算的50.02%,同比减少76600元,下降2.83%。

资本性支出(基本建设)预算80000元,占项目支出预算的1.52%,与2018年持平。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出8719886.44元,其中:基本支出3457586.44元,项目支出5262300元。具体支出预算如下:

住房公积金管理7978692.44元,其中2716392.44元是基本支出预算,主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出5262300元,是为完成防城港市住房公积金管理任务和住房公积金事业发展目标所发生的支出。

事业单位离退休5280元,全部是基本支出,为离退休人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费347428元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职在编职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗107888元,全部是基本支出预算。根据防城港市统一规定,按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助87847元,全部是基本支出预算。根据防城港市统一规定,按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金192751元,全部是基本支出预算。是按照防城港市统一规定,为在职在编职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算29200元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算29200元,公务用车运行维护费支出预算0元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29200元,同比减少3800元,下降11.52%。其中:

      1.因公出国(境)经费:2019年预算0元,与2018年持平。

       2.公务接待费:2019年预算29200元,同比减少3800元,下降11.52%,严格按照中央八项规定和规范接待管理规定等要求,主要用于:主要用于中心接待上级领导来我市视察、调研和检查工作,兄弟单位来我市学习交流等。

3.公务用车费:2019年预算0元,与2018年持平。其中:

  (1)公务用车运行维护费2019年预算0元,与2018年持平。

2)公务用车购置费2019年预算0元,与2018年持平。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

     一、 防城港市住房公积金管理中心部门预算单位的构成

防城港市住房公积金管理中心。

二、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费1087760元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,包括按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算480000元,同比减少638000元,同比下降57.1%,全部为集中采购。

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款480000元。

    按政府采购项目类型为:政府采购货物类80000元,主要用于办公设备购置80000元;服务类400000元,主要用于住房公积金综合信息管理系统运维服务。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、50万元以上项目预算绩效说明

公积金中心2019年部门预算超过500000元以上的项目有一个,为网络数据安全防护建设。按绩效办文件的要求将其中2个项目顺延列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1100000元,项目分别是网络数据安全防护建设,项目经费预算700000元;综合信息管理系统运维服务,项目经费预算400000元。

第五部分:名词解释

一、住房公积金:国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

二、住房公积金管理委员会:住房公积金管理委员会是按《住房公积金管理条例》规定,在设区城市设立的住房公积金管理的决策机构。住房公积金管理委员会委员由设区城市人民政府聘任。

三、住房公积金(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理 (项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出,主要用于住房公积金中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成住房公积金管理任务和住房公积金事业发展目标所发生的项目支出。

 

附件:防城港市住房公积金管理中心 2019年部门预算报表